Bevor Sie Bargeld erfassen, richten Sie das Kassenbuch einmalig ein. Dazu legen Sie fest, ab welchem Tag Sie Ihre Barumsätze dokumentieren und wie viel Geld an diesem Tag in Ihrer Kasse ist.
So richten Sie das Kassenbuch ein
- Klicken Sie im Menü links auf Kassenbuch.
- Klicken Sie auf Jetzt Kassenbuch einrichten.
- Wählen Sie den Anfangstag. Am besten nehmen Sie den Beginn Ihres Geschäftsjahres, zum Beispiel den 01.01.
- Tragen Sie unter Kassenbestand den tatsächlichen Bargeldbestand an diesem Tag in Euro ein. Zählen Sie die Kasse dafür vorher.
- Optional: Wählen Sie unter Erinnerung an die Kassenprüfung eine Wiederholung: Keine, Täglich, Wöchentlich oder Monatlich. Bei Täglich wählen Sie zusätzlich die Uhrzeit, bei Wöchentlich auch den Wochentag unter Jeden.
- Klicken Sie auf Kassenbuch anlegen.
Danach sehen Sie die Übersicht Ihres Kassenbuchs mit dem Kassenstand am Anfangstag und dem aktuellen Kassenstand. Ihr Bargeldbestand fließt in Finanzstatus und Liquiditätsentwicklung ein.
Gut zu wissen
- Nur einmal möglich: Anfangstag und Kassenbestand legen Sie einmalig fest. Wegen der GoBD lassen sie sich danach nicht mehr ändern. Prüfen Sie beide Werte deshalb vor dem Klick auf Kassenbuch anlegen.
- Erinnerung später ändern: In der Übersicht klicken Sie neben Nächste Kassenprüfung auf den Stift. Im Fenster Erinnerung einstellen passen Sie den Rhythmus an und klicken auf Speichern. Die Erinnerung erscheint in Ihrem intelligenten Planer.
- Täglich prüfen: Wir empfehlen, den Kassenbestand täglich zu zählen, zum Beispiel zum Geschäftsschluss. So fallen Abweichungen früh auf.